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2020年度鞍山市第三中學(xué)決算公開

 

 

鞍山市第三中學(xué)2020年度決算

 

目    錄

 

第一部分    鞍山市第三中學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

二、 決算單位構(gòu)成

第二部分    鞍山市第三中學(xué)2020年度決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    鞍山市第三中學(xué)2020年度決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

第一部分 鞍山市第三中學(xué)概況

 

一、主要職責(zé)

鞍山市第三中學(xué)始建于1951年，以悠久的歷史、豐厚的文化底蘊(yùn)以及拼搏進(jìn)取的精神享譽(yù)鋼城，遼寧省示范性高級(jí)中學(xué)，鞍山模范學(xué)校，鞍山名校。鞍山市第三中學(xué)是隸屬于鞍山市教育局全額撥款事業(yè)單位，其職能為學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育，其業(yè)務(wù)范圍為高中學(xué)歷教育。

二、決算單位構(gòu)成

鞍山市第三中學(xué)內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科（室）：辦公室、教務(wù)科、政教科、總務(wù)科、黨建科、科研室、信息中心。機(jī)構(gòu)設(shè)置與去年同期發(fā)生變動(dòng)。

 

第二部分鞍山市第三中學(xué)2020年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)3945.31萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入3352.29萬元，占收入總計(jì)的84.97%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3352.29萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入42萬元，占收入總計(jì)的1.06%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余551.02萬元，占收入總計(jì)的13.97%。主要是財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

與上年相比，今年收入減少351.78萬元，降低8.19%，主要原因：一是財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)減少；二是財(cái)政撥款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出總計(jì)3486.87萬元，包括：

1.基本支出3035.5萬元，占支出總計(jì)的87.06%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2507.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.65萬元，商品和服務(wù)支出395.17萬元，資本性支出52.01萬元。

2.項(xiàng)目支出451.37萬元，占支出總計(jì)的12.94%。主要包括南校加固改造工程等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少121.44萬元，降低3.37%，主要原因：一是人員支出經(jīng)費(fèi)減少；二是公用支出經(jīng)費(fèi)減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余458.44萬元。

主要是公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少230.34萬元，降低33.44%，主要原因：一是項(xiàng)目支出增加；二是上繳存量資金。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出3427.99萬元，其中：基本支出3000.22萬元，項(xiàng)目支出427.77萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少117.87萬元，降低3.32%，主要原因：一是人員支出經(jīng)費(fèi)減少；二是公用支出經(jīng)費(fèi)減少。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3427.99萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出2659.64萬元，占77.59%；社會(huì)保障和就業(yè)支出361.25萬元，占10.54%。住房保障支出407.09萬元，占11.87%。

1.教育支出2659.64萬元，主要是在職人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出361.25萬元，主要是在職人員的各項(xiàng)保險(xiǎn)支出和離退休人員的經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

3. 住房保障支出407.09萬元，主要是在職人員的公積金和購房補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。因公出國（境）年初沒有安排預(yù)算。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，2019年度沒有安排因公出國（境）預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少2.57萬元，下降100%，主要是厲行節(jié)約未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)的原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初沒有安排預(yù)算。比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，2019年度沒有安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3000.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2553.08萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)447.14萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，主管部門組織對(duì)我單位2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金7.8萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%。

通過績效自評(píng)沒有發(fā)現(xiàn)問題。

2.部門評(píng)價(jià)情況。主管部門組織對(duì)我單位“轉(zhuǎn)業(yè)兵貨幣化”項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金7.8萬元。其中，對(duì)“轉(zhuǎn)業(yè)兵貨幣化”項(xiàng)目未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。

通過部門績效評(píng)價(jià)沒有發(fā)現(xiàn)問題。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。

17. 教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。