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2021年度鞍山市第三中學決算公開
鞍山市第三中學2021年度決算
目 錄
第一部分 鞍山市第三中學概況
一、 主要職責
二、 決算單位構成
第二部分 鞍山市第三中學2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 鞍山市第三中學2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第一部分 鞍山市第三中學概況
一、主要職責
鞍山市第三中學始建于1951年，以悠久的歷史、豐厚的文化底蘊以及拼搏進取的精神享譽鋼城，是遼寧省示范性高級中學，鞍山模范學校，鞍山名校。鞍山市第三中學是隸屬于鞍山市教育局全額撥款事業(yè)單位，其職能為學歷教育，促進基礎教育，其業(yè)務范圍為高中學歷教育。
二、決算單位構成
鞍山市第三中學內(nèi)設7個職能科（室）：辦公室、教務科、政教科、總務科、黨建科、科研室、信息中心。機構設置與去年同期沒有變動。
第二部分 鞍山市第三中學2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計2954.47萬元，包括：
1.財政撥款收入2770.69萬元，占收入總計的93.78%。其中：一般公共預算財政撥款收入2770.69萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入48.4萬元，占收入總計的1.64%。主要是自收自支人員經(jīng)費等收入。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余135.38萬元，占收入總計的4.58%。主要是財政撥款公用經(jīng)費等。
與上年比，今年收入減少990.84萬元，降低25.11%，主要原因：一是財政撥公用經(jīng)費減少；二是財政撥項目經(jīng)費減少。
（二）支出總計2943.33萬元，包括：
1.基本支出2910.75萬元，占支出總計的98.89%。主要是為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出2504.01萬元，對個人和家庭的補助支出60.95萬元，商品和服務支出321.93萬元，資本性支出23.86萬元。
2.項目支出32.58萬元，占支出總計的1.11%。主要包括實驗室改造項目、教室門更換項目、轉(zhuǎn)業(yè)兵貨幣化支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少543.54萬元，降低15.59%，主要原因：一是公用經(jīng)費支出減少；二是項目經(jīng)費支出減少。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余11.13萬元。
主要是人員經(jīng)費等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉(zhuǎn)結余減少124.25萬元，降低91.78%，主要原因財政國庫集中支付結余按收付實現(xiàn)制列支。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出2891.43萬元，其中：基本支出2874.45萬元，項目支出16.98萬元。與上年相比，財政撥款支出減少536.56萬元，降低15.65%，主要原因：一是公用支出經(jīng)費減少；二是項目支出經(jīng)費減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的97%，其中：基本支出完成年初預算的97%，項目支出年初沒有安排預算。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2891.43萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出2131.4萬元，占73.71%；社會保障和就業(yè)支出343.78萬元，占11.89%。住房保障支出416.25萬元，占14.4%。
。
1.教育支出2131.4萬元，具體包括：
（1）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2117.87萬元，主要是在職人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等支出，完成年初預算的92%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是公用經(jīng)費支出減少所致。
（2）教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）13.53萬元，主要是項目經(jīng)費等支出。教育費附加支出不列入年初預算，按實際支出需要，財政安排經(jīng)費。
2. 社會保障和就業(yè)支出343.78萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）66.89萬元，主要是離退休人員的經(jīng)費等支出，完成年初預算的130%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是財政追加預算經(jīng)費所致。
（2）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）252.72萬元，主要是在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預算的94%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是基本養(yǎng)老保險費支出減少所致。
（3）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）24.17萬元，主要是單位實際繳納的職業(yè)年金等支出。機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出不列入年初預算，按實際支出需要，財政安排經(jīng)費。
3. 住房保障支出416.25萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）190.35萬元，主要是在職人員繳納的住房公積金等支出，完成年初預算的95%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是住房公積金支出減少所致。
（2）住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）225.9萬元，主要是在職人員購買住房的補貼支出，完成年初預算的135%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是財政追加預算經(jīng)費所致。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是是厲行節(jié)約未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是因公出國（境）年初沒有安排預算。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是因公出國（境）年初沒有安排預算等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。2021年國內(nèi)公務接待累計0批次、0人、0萬元；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是厲行節(jié)約未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出等原因。
3.公務用車購置及運行費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。完成年初預算的0%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務用車購置及運行費年初沒有安排預算。比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是公務用車購置及運行費年初沒有安排預算等原因。
其中：公務用車購置費0萬元，,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2874.45萬元，其中：人員經(jīng)費2528.72萬元，主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費345.73萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備3臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求，主管部門組織對我單位2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目1個，涉及資金7.8萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）100分。通過績效自評沒有發(fā)現(xiàn)問題。
（2）部門評價情況。主管部門組織對我單位“轉(zhuǎn)業(yè)兵貨幣化”1個項目開展了部門評價，涉及資金7.8萬元。沒有委托第三方機構開展績效評價。通過部門績效自評沒有發(fā)現(xiàn)問題。
2.部門決算中項目績效自評結果。
（1）“轉(zhuǎn)業(yè)兵貨幣化”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數(shù)為7.8萬元，執(zhí)行數(shù)為7.8萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是按時足額發(fā)放;二是穩(wěn)定人員隊伍。通過績效自評沒有發(fā)現(xiàn)問題。
（2）“轉(zhuǎn)業(yè)兵貨幣化”項目自評綜述：按時足額發(fā)放轉(zhuǎn)業(yè)兵貨幣化，穩(wěn)定后勤人員隊伍，提高后勤部門的服務質(zhì)量，保障學校各項工作順利進行。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、經(jīng)營收入”、附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。
17. 教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例職工繳納的住房公積金。
22.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
第四部分 鞍山市第三中學2021年度決算表