關于收費管理規(guī)定

1、收費的范圍：

1）按上級規(guī)定的學費（含擇校生學費）、雜費和代收的書費。

2）有關單位及個人的無償、無條件捐贈。

3）上級撥給的各項經(jīng)費。

除上述三項外，不充許有其它任何收費。

2、收費的管理：

按收支兩條線的管理辦法，學校的預算外收入必須在收費當日內(nèi)上繳市收費局。代收的書費，當日進學�；�本帳戶。

3、本《規(guī)定》從2008年4月1日起執(zhí)行。

關于招待費使用管理規(guī)定

1、資金來源：

由學校預算外收入列支。（原則上在公用經(jīng)費2%以內(nèi)控制）

2、列支范圍：

只用于接待兄弟學校、有關單位到我校做工作指導和幫助解決我校實際困難的同志。

3、列支標準：

一般工作人員每人次30元；中級職稱（或相當于中級職稱）每人次40元；高級職稱（或相當于高級職稱）每人次50元；高于高級職稱每人次60元。

4、核銷程序：

招待費開支前的必須請示有關校領導同意后方可列支。列支發(fā)票經(jīng)具體經(jīng)手人和分管校領導簽字、主管會計審核后，主管副校長簽字核銷。一次開支超過1千元的由校長審批核銷。

5、本《規(guī)定》從2008年6月13日起執(zhí)行。

關于差旅費使用管理規(guī)定

1、資金來源：預算內(nèi)經(jīng)費，不足部分由預算外收入列支。

2、列支范圍：學校教工因公出差和化隆班的學生探親（已另定具體規(guī)定）。

3、列支標準：

按上級有關文件規(guī)定（文件附后）標準列支。原則上不允許乘坐飛機和軟臥及客船二等倉。如有特殊情況，需經(jīng)校長批準方可贊乘坐。

4、核銷程序：

因公外出人員返校七日內(nèi)，憑校長審批的公函“通知”或相關的書面材料及交通費、宿費等正式收據(jù)，并經(jīng)分管副校長簽字、主管會計審核、主管財務副校長審批及核銷。

非正式收據(jù)一律不予以核銷，超標準開支部分本人自付。

5、本《規(guī)定》從2008年4月1日起執(zhí)行。

關于經(jīng)費列支核銷審批權限的規(guī)定

1、列支核銷超出一萬元的項目，經(jīng)與校長溝通同意后方可列支核銷。一萬元以下的列支核銷經(jīng)主管副校長審批簽字同意后方可列支核銷。

2、尚沒有明確規(guī)定的但確因工作需要必須列支的項目和校領導班子成員的各項列支一律由校長審批簽字同意后方可列支核銷。

3、凡是需經(jīng)政府采購辦招標采購的項目必須經(jīng)政府采購辦通過招標采購。

4、各部門及個人的一切開支（不含個人購教學用書），必須提前以文字形式請示主管校領導同意，并按審批權限履行財務審批手續(xù)后，由管理副校長按排總務科及相關部門辦理具體業(yè)務。未經(jīng)請示同意的一切開支，學校不予以核銷。

5、本規(guī)定從2008年6月13日起執(zhí)行。

關于購買書籍和教輔材料等資金的使用管理暫行規(guī)定

　　1、資金來源

預算內(nèi)經(jīng)費，不足部分由預算外收入列支。

2、列支范圍

用于有關學校各項工作的和師生學習所用的書籍和教輔材料（不含學生超出上級和學校正常安排以外的特殊需要）等。

3、列支標準

在本市內(nèi)購書一次開支超出200元必須以轉(zhuǎn)帳支票的形式支付。在外市購書（原則上）一次開支超出200元以電匯方式支付。一次開支在200元以下的可現(xiàn)金支付。

4、核銷程序

由購書經(jīng)手人請示主管校長同意并在（附有購書明細單的）發(fā)票上簽字同意后，將書送至圖書館辦理入庫手續(xù)，經(jīng)負責人驗收簽字，再由主管財務工作的副校長審批核銷。